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幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24136期理財A款
產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者：
幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24136期理財A款產(chǎn)品已于2024年12月10日到期終止，現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24136期理財A款 |
| 理財產(chǎn)品代碼 | FYG24136A |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7002224000164（可在中國理財網(wǎng) www.chinawealth.com.cn 查詢產(chǎn)品信息） |
| 產(chǎn)品起始日期 | 2024-06-05 |
| 產(chǎn)品終止日期 | 2024-12-10 |
| 產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) | 188 |
| 產(chǎn)品累計凈值 | 1.0135 |
| 產(chǎn)品到期兌付凈值 | 1.0135 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.50% |
| 折合年化收益率 | 2.6210% |
| 固定管理費(fèi) | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
| 浮動管理費(fèi) | 80.00% |
| 托管費(fèi) | 0.025% |
| 其他費(fèi)用 | 0.00% |
| 收益分配情況（單位：萬元） | 31.03 |
特此公告。
注：
- 理財計劃財產(chǎn)在管理、運(yùn)用、處分過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)（包括但不限于增值稅及相應(yīng)的附加稅費(fèi)等），由理財計劃財產(chǎn)承擔(dān)；產(chǎn)品管理人對該等稅費(fèi)無墊付義務(wù)。前述稅費(fèi)（包括但不限于增值稅及相應(yīng)附加稅費(fèi)）的計算、提取及繳納，由產(chǎn)品管理人按照應(yīng)稅行為發(fā)生時有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。支付給客戶的理財收益的應(yīng)納稅款由客戶自行申報及繳納。
- 本理財產(chǎn)品終止日起，清算過程中各項利息及費(fèi)用與實際結(jié)算金額的尾差由管理人承擔(dān)。
- 托管費(fèi)：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
- 固定管理費(fèi)：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
- 固定管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、托管費(fèi)、其他費(fèi)用為對應(yīng)費(fèi)用的收取費(fèi)率。浮動管理費(fèi)為產(chǎn)品實際業(yè)績超出產(chǎn)品說明書中約定的提取標(biāo)準(zhǔn)后，管理人對超出部分收取的超額業(yè)績報酬比例。
- 各期理財產(chǎn)品詳細(xì)信息可根據(jù)產(chǎn)品登記編碼登陸中國理財網(wǎng)進(jìn)行查詢。
石嘴山銀行股份有限公司
2024年12月11日